截至2023年10月31日，我区政府性债务余额1105134万元，具体如下：

一、一般债券12893万元

1.2017年郭店片区开发资金3510万元，指标文号济财债〔2017〕7号，七年期利率4.23%。

2. 2020年一般债券直达资金巨野河防洪综合治理项目883万元，指标文号济财债〔2020〕19号，二十年期利率3.86%，利息一年两付。

3.2021年再融资一般债券5000万元，用于置换2014年唐冶片区建设债券5000万元（济财预〔2014〕15号），指标文号济财债〔2021〕16号，七年期利率3.37%，利息一年一付。

4.2022年再融资一般债券3500万元，用于置换2017年郭店片区开发资金3510万元（济财债〔2017〕7号），指标文号济财债〔2022〕18号，七年期利率2.89%，利息一年一付。

二、专项债券1092241万元

1.2015年投融资平台置换债券25787万元，指标文号济财债〔2015〕1号，其中10年期24954万元（利率3.50%）+833万元（利率4.13%）=25787万元。（国有土地）

2.2017年历城二中和潘田片区建设债券67000万元，项目实施主体区运营公司，指标文号济财债〔2017〕15号，七年期利率4%。（国有土地）

3.2019年4月份棚改专项债券30000万元（郭店东风十村项目），项目实施主体区运营公司，指标文号济财债〔2019〕12号，五年期利率3.28%。（棚户区改造）

4.2019年5月份棚改专项债券100000万元（董家东杨十村、潘田、赵家庄、港沟城中村改造项目），项目实施主体区运营公司，指标文号济财债〔2019〕14号，五年期利率3.40%。（棚户区改造）

5.2020年省政府专项债券15000万元（历城控股超算中心一期建设项目），项目实施主体历城控股，指标文号济财债〔2020〕3号，十年期利率3.34%。（自行试点）

6.2020年省政府专项债券20000万元（历城控股超算中心二期建设项目），项目实施主体历城控股，指标文号济财债〔2020〕6号，十年期利率3.12%。（自行试点）

7.2020年省政府专项债务60000万元（刘公河、土河、杨家河综合治理工程4亿元+郭店十村1.2亿元+董家十村0.8亿元），项目实施主体区水务局和东部新区服务中心，指标文号济财债〔2020〕6号，十年期利率3.12%。（三河4亿为自行试点）

2020年12月22日，根据济财债[2020]44号《关于调整部分新增专项债券项目有关问题的通知》，将其中20000万元调整用于郭董十村安置房项目，其中：郭店十村12000万元，董家十村8000万元。（棚户区改造）

8.2020年省政府专项债券30000万元（历城控股超算一期建设项目），项目实施主体历城控股，指标文号济财债〔2020〕11号，十五年期利率3.44%。（自行试点）

9.2020年省政府再融资专项债券1250万元（置换济财债〔2015〕1号2020年到期债券），指标文号济财债〔2020〕11号，十年期利率2.93%。（国有土地）

10.2020年城乡供水一体化专项债券212万元，项目实施主体区水务局，指标文号济财债〔2020〕12号，三十年期利率3.72%。本息均由市级承担，县区先垫付，年底结算。（自行试点）

11. 2020年第七批公开发行地方政府再融资债券资金41592万元，用于置换2015年专项置换债券2020年到期资金，指标文号济财债〔2020〕20号，二十年利率3.86%。（国有土地）

12.2020年第八批公开发行地方政府债券资金80000万元（港沟安置房6.6亿元+郭店十村0.6亿元+董家十村0.3亿元+潘田城中村0.5亿元），项目实施主体东部新区服务中心，指标文号济财债〔2020〕23号，七年期利率3.25%。（棚户区改造）

2020年12月22日，根据济财债[2020]44号《关于调整部分新增专项债券项目有关问题的通知》，将其中14000万元调整用于郭董十村和潘田安置房项目，其中：郭店十村6000万元，董家十村3000万元，潘田5000万元。

13.2021年第五批公开发行地方政府债券资金50000万元，用于郭店片区产业园区配套基础设施建设项目，项目实施主体东部新区服务中心，指标文号济财债〔2021〕15号，十年利率3.36%。（自行试点）

14.2021年第六批公开发行地方政府专项债券10300万元，用于区水务局小清河防洪综合治理工程济南市巨野河防洪治理工程，项目实施主体东部新区服务中心，指标文号济财债〔2021〕16号，十年利率3.37%。（自行试点）

此项债按照省市财政部门及水利部门意见，为省级重点水利工程项目应配套资金，因省本级资金紧张，所以通过发行债券方式补助地方，该债券还本付息由省级承担。

15.2021年第八批公开发行地方政府专项债券40000万元，用于水发国际物流园一期城乡冷链基础设施建设项目，项目实施主体水发集团有限公司，指标文号济财债〔2021〕23号，二十年利率3.47%。（自行试点）

16. 2021年第九批公开发行地方政府专项债券40000万元，用于港沟街道港沟村棚户区改造项目，项目实施主体东部新区服务中心，指标文号济财债〔2021〕25号，七年期利率3.10%。（棚户区改造）

17.2021年第十三批公开发行地方政府债券10000万元，项目实施主体东部新区服务中心，用于郭店片区产业园区配套基础设施建设项目，指标文号济财债〔2021〕42号，十年利率3.10%。（自行试点）

18．2022年第一批公开发行地方政府债券1000万元，用于唐冶片区浪潮产业园区配套基础设施项目，项目实施主体东部新区服务中心，指标文号济财债[2022]4号，十年利率2.97%。（国有土地）

19．2022年第一批公开发行地方政府债券6000万元，用于历城区A3地块租赁住房试点项目，项目实施主体区运营公司，指标文号济财债[2022]4号，十五年利率3.19%。（自行试点）

20. 2022年第一批公开发行地方政府债券70000万元，用于唐冶（三甲）医院项目，项目实施主体区卫健局，指标文号济财债[2022]4号，十五年利率3.19%。（自行试点）

21. 2022年第一批公开发行地方政府债券10000万元，用于莲花山片区旅游路段配套电缆隧道建设项目，项目实施主体历城城发集团，指标文号济财债[2022]4号，十年利率2.97%。（国有土地）

备注：因此专项债券承接主体为历城城发集团，所以集团应承担还本付息责任，集团所交本息资金可存于往来专户，再按存量资金收回财政。（不同于自行试点项目要按政府性基金收入上缴）

22. 2022年第一批公开发行地方政府债券2600万元，用于纵一路新建电力管沟及6回10KV同杆架设线路迁改工程项目，项目实施主体历城城发集团，指标文号济财债[2022]4号，十年利率2.97%。（国有土地）

备注：因此专项债券承接主体为历城城发集团，所以集团应承担还本付息责任，集团所交本息资金可存于往来专户，再按存量资金收回财政。（不同于自行试点项目要按政府性基金收入上缴）

23. 2022年第一批公开发行地方政府债券8000万元，用于济南临港经济开发区综合开发建设运营项目，项目实施主体济南临港建设发展有限公司，指标文号济财债[2022]4号，十年利率2.97%。（国有土地）

备注：因此专项债券承接主体为济南临港建设发展有限公司，所以公司应承担还本付息责任，集团所交本息资金可存于往来专户，再按存量资金收回财政。（不同于自行试点项目要按政府性基金收入上缴）

24. 2022年第四批公开发行地方政府债券6500万元，用于历城方舱隔离点项目，项目实施主体济南发展国有工业资产有限公司（历城城发集团），指标文号济财债[2022]18号，十五年利率3.28%。（自行试点）

25.2022年第五批公开发行地方政府债券3000万元，用于唐冶片区浪潮产业园配套基础设施项目，项目设施主体东部新区发展服务中心，指标文号济财债〔2022〕20号，十年利率2.92%。-原发行额度5000万元，根据济财债[2022]41号《关于做好2022年部分新增专项债券项目用途调整（第二批）工作的通知》，将其中2000万元调整用于区运营公司A3租赁住房项目。（自行试点）

26. 2022年第五批公开发行地方政府债券2000万元（根据济财债[2022]41号文件，由浪潮产业园调来），用于历城区A3地块租赁住房试点项目，项目实施主体区运营公司，指标文号济财债〔2022〕20号，十年利率2.92%。（自行试点）

27.2022年第五批公开发行地方政府债券8500万元，用于历城区A3地块租赁住房试点项目，项目实施主体区运营公司，指标文号济财债[2022]20号，十年利率3.23%。（自行试点）

28. 2022年第五批公开发行地方政府债券5000万元，用于济南临港经济开发区综合开发建设运营项目，项目实施主体济南临港建设发展有限公司，指标文号济财债[2022]20号，十年利率2.92%。（国有土地）

备注：因此专项债券承接主体为济南临港建设发展有限公司，所以公司应承担还本付息责任，集团所交本息资金可存于往来专户，再按存量资金收回财政。（不同于自行试点项目要按政府性基金收入上缴）

29. 2022年第六批公开发行地方政府再融资债券资金1200万元，用于置换2015年专项置换债券2022年到期资金，指标文号济财债〔2022〕25号，七年利率2.88%。（国有土地）。

30.2022年第八批公开发行地方政府再融资债券资金16300万元，用于置换2015年专项置换债券2022年到期资金，指标文号济财债〔2022〕32号，七年利率2.96%。（国有土地）

31 .2022年第十一批公开发行地方政府债券资金10000万元，用于济南临港经济开发区综合开发建设运营项目一期，项目实施主体济南临港建设发展有限公司，指标文号济财债[2022]46号，十年利率2.82%。（国有土地）

32. 2022年第十一批公开发行地方政府债券资金2000万元，用于唐冶片区浪潮产业园区配套基础设施项目，项目实施主体区东部新区发展中心，指标文号济财债[2022]46号，十年利率2.82%。（国有土地）

33. 2022年第十一批公开发行地方政府债券资金3500万元，用于历城区A3地块租赁住房试点项目，项目实施主体区运营公司，指标文号济财债[2022]46号，十五年利率2.99%。（自行试点）

34. 2022年第十一批公开发行地方政府债券资金10000万元，用于济南帝森克罗德智能电力产业园项目，项目实施主体济南帝森产业园开发有限公司（历城控股全资公司），指标文号济财债[2022]46号，二十年利率3.08%。（自行试点）

35. 2022年第十一批公开发行地方政府债券资金8000万元，用于唐冶（三甲）医院项目，项目实施主体历城区卫健局，指标文号济财债[2022]46号，二十年利率3.08%。（自行试点）

36.2023年第二批公开发行地方政府债券资金40000万元，用于唐冶（三甲）医院项目，项目实施主体历城区卫健局，指标文号济财债[2023]10号，三十年利率3.38%。（自行试点）

37. 2023年第二批公开发行地方政府债券资金26000万元，用于济南市医疗康养综合服务基地建设项目，项目实施主体济南和历置业开发有限公司，指标文号济财债[2023]10号，三十年利率3.38%。（自行试点）

38. 2023年第二批公开发行地方政府债券资金13000万元，用于双循环贸易物流服务产业园基础设施配套建设项目，项目实施主体济南历唐置业开发有限公司，指标文号济财债[2023]10号，三十年利率3.38%。（自行试点）

39. 2023年第二批公开发行地方政府债券资金5000万元，用于历城区新建城市电网项目一期项目，项目实施主体山东历发鑫盛建设开发有限公司，指标文号济财债[2023]10号，三十年利率3.38%。（自行试点）

40.2023年第四批公开发行地方政府债券资金3800万元，用于城镇老旧小区改造项目，项目实施主体区住建局，指标文号济财债[2023]15号，三十年利率3.33%。（自行试点）

41. 2023年第四批公开发行地方政府债券资金1800万元，用于历城职业中等专业学校一号学生公寓拆除扩建项目，项目实施主体历城职业中等专业学校，指标文号济财债[2023]15号，三十年利率3.33%。（自行试点）

42. 2023年第四批公开发行地方政府债券资金3800万元，用于（万达文旅城）X-1地块幼儿园项目，项目实施主体区教体局，指标文号济财债[2023]15号，三十年利率3.33%。（自行试点）

43. 2023年第四批公开发行地方政府债券资金3600万元，用于（万达文旅城）X-2地块幼儿园项目，项目实施主体区教体局，指标文号济财债[2023]15号，三十年利率3.33%。（自行试点）

44. 2023年第四批公开发行地方政府债券资金3300万元，用于（万达文旅城）X-5地块幼儿园项目，项目实施主体区教体局，指标文号济财债[2023]15号，三十年利率3.33%。（自行试点）

45. 2023年第四批公开发行地方政府债券资金3800万元，用于（万达文旅城）X-6地块幼儿园项目，项目实施主体区教体局，指标文号济财债[2023]15号，三十年利率3.33%。（自行试点）

46. 2023年第四批公开发行地方政府债券资金3300万元，用于（万达文旅城）X-7地块幼儿园项目，项目实施主体区教体局，指标文号济财债[2023]15号，三十年利率3.33%。（自行试点）

47. 2023年第四批公开发行地方政府债券资金3300万元，用于唐冶西路东侧X-2地块幼儿园，项目实施主体区教体局，指标文号济财债[2023]15号，三十年利率3.33%。（自行试点）

48. 2023年第四批公开发行地方政府债券资金3300万元，用于七里河烟草地块9班幼儿园，项目实施主体区教体局，指标文号济财债[2023]15号，三十年利率3.33%。（自行试点）

49.2023年第六批公开发行地方政府债券资金3500万元，用于小清河农村污水处理，项目实施主体区城乡水务局，批标文号济财债[2023]20号，三十年利率3%。（自行试点）

50. 2023年第九批公开发行地方政府再融资债券资金1750万元，用于置换2018年山水林田湖草生态保护专项债券，指标文号济财债[2023]29号，七年利率2.71%。（国有土地）

51. 2023年第十一批公开发行政府再融资债券资金128250万元，用于置换2018年9月份棚改专项债券133647万元（郭董十村项目），指标文号济财债[2023]34号，七年利率2.68%。（国有土地）

52.2023年第十三批公开发行地方政府债券资金10000万元，用于唐冶（三甲）医院项目，项目实施主体历城区卫健局，指标文号济财债[2023]37号，三十年利率3.13%。（自行试点）

53.2023年第十三批公开发行地方政府债券资金30000万元，用于济南市医疗康养综合服务基地建设项目，项目实施主体济南和历置业开发有限公司，指标文号济财债[2023]37号，三十年利率3.13%。（自行试点）

54.2023年第十五批公开发行地方政府债券资金3000万元，用于济南市医疗康养综合服务基地建设项目，项目实施主体济南和历置业开发有限公司，指标文号济财债[2023]39号，三十年利率3.2%。（自行试点）

55.2023年第十五批公开发行地方政府债券资金7000万元，用于双循环贸易物流服务产业园基础设施配套建设项目，项目实施主体济南历唐置业开发有限公司，指标文号济财债[2023]39号，三十年利率3.2%。（自行试点）

三、债务限额情况

根据济南市财政局《关于核定2022年政府债务限额及发行额度有关事项的通知》（济财债[2023]5号）规定：历城区2022年政府债务限额1053466.83万元，其中：一般债务限额70578万元，专项债务限额982888.83万元。目前我区政府性债务余额1105134万元，其中：一般债券12893万元，专项债券1092241万元，需要市局继续追加限额。