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关于济南市历城区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告


来源: 作者: 时间:2015-01-27

  关于济南市历城区2014年财政预算
  执行情况和2015年财政预算草案的报告
  ——2015年1月24日在济南市历城区第十七届人民代表大会第四次会议上
  济南市历城区财政局

各位代表:
  受区政府委托,向大会报告我区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
  一、2014年预算执行情况
  2014年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财税工作坚持以科学发展观为指导,深入贯彻党的十八届三中、四中全会精神,面对新常态,全力组织收入,优化支出结构,推进财政改革,强化财政监督,克服重重困难,全面完成了财政收支目标任务。
  (一)财政收入完成情况
  2014年,全区实现公共财政预算收入602313万元,完成预算的100.04%,同比增长13.05%。其中:税收收入480604万元,完成预算的100.04%,同比增长13.08%;非税收入121709万元,完成预算的100.07%,同比增长12.94%;税收比重79.79%,同比提高0.02个百分点。公共财政预算收入、税收收入增幅和税费比重三项指标增速在全市实现了位次前移。2014年,区本级实现公共财政预算收入553447万元,占全区公共预算收入的91.89%,各镇实现48866万元,占全区公共预算收入的8.11%。
  各征收部门完成情况是:区国税局完成133536万元,同比增长17.26%;区地税分局完成362281万元(税收完成347194万元,教育费附加及罚没完成15087万元),同比增长11.43%;财政等部门完成106496万元,同比增长13.55 %。
  全区政府性基金预算收入11084万元,同比增长2.11%,其中:地方教育附加收入6004万元,地方水利建设基金收入5080万元。
  (二)财政支出完成情况
  2014年,全区实现公共财政预算支出468957万元,占调整预算的106.47%,同比增长14.38%。其中区本级支出383843万元,占调整预算的101.44%,同比增长22.70%,区本级主要支出项目情况是:
  一般公共服务支出68959万元,占调整预算的130.34%,同比增长92.38%;国防支出33万元(上级专款支出),占调整预算的100%;公共安全支出8747万元,占调整预算的109.68%,同比增长19.56%;教育支出109754万元,占调整预算的97%,同比增长10.23%;科学技术支出4711万元,占调整预算的108.7%,同比降低13.84%;文化体育与传媒支出3498万元,占调整预算的98.37%,同比降低44.42%;社会保障和就业支出29452万元,占调整预算的89.64%,同比增长19.44%;医疗卫生与计划生育支出53169万元,占调整预算的107.44%,同比增长10.93%;节能环保支出4916万元,占调整预算的108.86%,同比增长73.83%;城乡社区支出16159万元,占调整预算的74.52%,同比降低6.56%;农林水支出32270万元,占调整预算的83.32%,同比降低11.24%;交通运输支出18532万元,占调整预算的109.65%,同比增长21.37%;资源勘探电力信息等支出7074万元,占调整预算的130.98%,同比增长165.14%;商业服务业等支出3446万元,占调整预算的137.56%,同比增长2.19%;援助其他地区支出1272万元,占调整预算的100%,同比增长6.8%;国土海洋气象等支出14930万元,占调整预算的89.46%,同比增长269.92%;住房保障支出4318万元(上级专款支出)占调整预算的112.16%;粮油物资储备支出444万元,占调整预算的109.1%,同比降低11.2%;国债还本付息支出645万元,占调整预算的100%,同比增长32.72%;其他支出1514万,占调整预算的102.26%,同比增长13.24%。
  全区政府性基金支出110287万元,占调整预算的95.73%,同比增长65.63%,其中:地方教育附加支出4829万元,占调整预算的102.5%,同比降低21.15%;社会保障和就业支出1170万元,占调整预算的93.23%,同比降低36.34%;城乡社区支出94670万元,占调整预算的96.39%,同比增长78.59%;农林水基金支出7844万元,占调整预算的86.6%,同比增长84.48%;文化体育与传媒支出336万元,占调整预算的100%;其他-彩票公益金安排的支出1438万元,占调整预算的75.17%,同比增长35.28%。
  (三)财政平衡情况
  2014年,按照现行财政体制计算,我区公共财政预算收入602313万元,上级补助收入117999万元,债券转贷收入7000万元,调入资金5820万元,上年结余3550万元,上解省市各项支出244210万元,形成可用财力492472万元。当年公共财政预算支出468957万元,债券还本支出2500万元,调出资金3127万元,安排预算稳定调节基金15540万元,结转下年支出2348万元(滚存净结余562万元)。其中:区本级可用财力为407358万元,公共财政预算支出383843万元,债券还本支出2500万元,调出资金3127万元,安排预算稳定调节基金15540万元,结转下年支出2348万元(滚存净结余562万元)。当年实现收支平衡。
  2014年,按照现行财政体制计算,我区政府性基金预算收入11084万元,上级补助收入137155万元,调入资金3127万元,上年结余20511万元,形成可用财力171877万元。当年政府性基金预算支出110287万元,上解省市各项支出4077万元,结转下年支出57513万元。当年实现收支平衡。
  上述数据待财政决算编制完成后,还可能会有所调整。
  二、2014年财税主要工作
  (一)加强财税收入管理,确保收入平稳增长。一是面对国内经济下行压力,财税部门将组织收入作为中心工作抓紧抓好,通过层层分解、落实收入计划,加大涉税信息的采集、处理和利用力度,强化重点税源的监控和分析,使综合治税机制得到不断完善;二是严格执行收入目标责任制。加强街镇收入工作调度,健全信息通报制度,促进各街镇财政收入按计划进度完成;三是大力推进重点项目建设。把加快推进重点项目建设作为推动经济增长、增强发展后劲、培植后续财源的重要保证,努力缩短收入转化进程,促使其成为新的税收增长点;四是突出抓好招商引资载体建设,以优质形象承接优质项目,为企业落户提供好的条件;五是集中精力练好内功,增强服务意识,为企业提供最优质的服务,使企业安心生产、舒心经营,实现引进工作的新突破。2014年,我区新增工商市场经济实体15249户,税收增长明显,为我区财税收入顺利完成做出了重要贡献;六是强化非税收入征管,与相关部门密切配合,落实具体措施,共同抓好非税收入,确保非税收入及时足额入库。通过强化各项收入征管,提高服务质量,在2014年复杂严峻的外部经济环境和国家结构性减税政策密集出台的背景下,保证了全区收入预算任务的顺利完成。
  (二)坚持“保民生、保运行、保工资、保重点”,提高公共财政服务水平。2014年,全区民生及社会重点事业支出达277715万元,同比增长7.67%,占总支出的59.22%,主要方面:一是贯彻落实国家强农惠农政策,安排农林水事务支出44442万元,同比增长3.4%,重点用于农业综合开发、扶贫项目,农业、水利、林业及畜牧业基础设施建设。二是社会保障标准进一步提高,城市低保标准由每人每月480元提高到510元,农村低保标准由每人每年2500元提高到3000元,农村五保集中供养标准由每人每年4700元提高到5300元,分散供养标准由每人每年2900元提高到3400元,基础养老金标准由每人每月70元提高到75元,新农合各级政府补助标准由原来的每人每年280元提高到320元,基本公共卫生服务标准由每人每年30元提高到35元,安排农村计划生育家庭、特殊家庭和双女绝育户的老人、企业独生子女父母退休职工享受奖励扶助金891万元。筹集专项资金2715万元用于解决公费医疗资金短缺的问题。三是保障教育发展,改善办学条件,2014年共安排教育支出115370万元,同比增长6.18%,有效地保障了“以县为主”的义务教育机制平稳运行,继续实施平安校园和“211”工程,促进中小学办学条件标准化,扶持学前教育,积极推进街镇中心幼儿园和村办幼儿园建设,完善对家庭经济困难学生的救济和资助。四是不断加大科技文体事业发展,在科技研发、节能环保、城乡住房建设等方面,积极对上争取,2014年共投入21095万元,同比增长32.61%,有力地保证了全区各项事业的健康协调发展。
  (三)深化财政改革管理,促进财政管理水平提升。2014年,中央、省、市都对深化财税体制改革提出了明确要求,区财政立足实际,进行了一系列改革创新。一是深化部门预算和国有资产管理改革,规范和强化国有资产管理,将国有资产收益全部纳入了综合预算管理。二是继续深化预算绩效管理,及时清理各项结余结转资金,加大对会计信息质量的监督检查,提高财政资金统筹使用力度,规范、简化财政资金审批程序,提高财政资金的拨付效率。三是做好《预算法》贯彻实施的衔接工作。为进一步建立健全我区全面、规范、公开、透明的预算管理制度,保障我区经济社会的健康发展,2014年6月30日将区本级预算、“三公”经费预算以及108家区直单位的预算,通过区政府信息公开网站全部进行了公开,接受社会监督。10月召开了全区财税暨2015年预算编制工作会议,按照“保民生、保运行、保工资、保重点”的先后顺序编制2015年度预算,同时,按法定程序及时呈报区人大常委会2014年度财政收、支预算调整报告和2015年公共财政预算收入目标测算的相关建议。四是继续深化国库集中支付改革,2014年9月1日,临港经济开发区、各街镇实施了国库集中支付改革,实现了国库集中支付预算单位和财政性资金的“全覆盖”。同时,在全区范围内同步实行公务卡制度改革,完善了国库集中支付的配套措施,促进了公务行为的廉洁高效,建立起了包含预算单位、业务主管局、代理银行、人民银行在内的立体化、全方位、多层面财政管理监督格局;五是规范政府采购行为,简化政府采购审批流程,把区级政府采购工作全部纳入预算管理体系,充分发挥集中采购的优势,全年完成采购合同金额2.12亿元,节约采购资金0.43亿元,节约率达16.9%。
  在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和预算执行中还存在一些需进一步研究解决的问题:一是公共财政收入规模相对较小,财政保障能力较弱,特别是在上级密集出台各项增资政策的情况下,我区刚性支出压力巨大;二是我区与先进县(市)区的财力差距进一步拉大,收入质量仍需提高,财政收支的矛盾仍然比较突出;三是街镇经济发展不平衡,财政机制需进一步调整。今后,通过深化改革、创新机制、严格管理等措施逐步加以解决。
  三、2015年预算安排
  根据区委对经济工作的有关部署,2015年财政工作和预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,认真执行中央、省、市财税体制改革的各项部署和安排,紧密结合我区财政经济实际,坚持公共财政基本方向和零基预算的原则,调整优化财政支出结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,继续深化预算管理制度、国库集中收付制度、政府采购制度、公务卡管理使用制度和结余结转资金管理制度改革,努力构建全面规范、公开透明的预算编制和管理制度。强化预算执行监督和预算约束,推进预算绩效评价,全面提升预算管理水平。
  (一)公共财政收支预算
  全区公共财政预算收入计划安排的原则是:科学严谨、客观实际。经与税务部门充分沟通,2015年,计划建议安排668567万元,增幅11%,其中:税收收入计划建议安排535235万元,非税收入计划建议安排133332万元;分部门建议安排的意见是:区国税局149850万元,增幅11%;区地税分局402132万元(税收收入385385万元),增幅11%;区财政等部门116585万元,增幅11%,全部为非税收入。税收比重为80.06%。
  按照现行财政体制,因上级补助收入和体制结算变化因素较大,全年情况无法准确预计(2014年补助收入和体制结算为117999万元,2015年暂按59460万元预计),同时在不考虑2014年结转情况下,2015年,预计全区总财力为455108万元,其中:区本级382802万元,各街镇和临港开发区72306万元。具体构成是:税收收入形成财力266805万元,非税统筹形成财力7525万元,非税形成财力120698万元,体制结算8928万元,上级专款50532万元,结余620万元。
  根据收支平衡的原则,2015年初步安排公共财政预算支出433206万元,其中:区直安排支出382802万元,街道办事处和临港开发区安排支出50404万元;区直比上年预算345071万元增加37731万元,增长10.93%。区直支出中:一般公共服务支出23000万元,比上年降低18%;公共安全支出6395万元,比上年增长14%;教育支出110584万元,比上年增长16%;科学技术支出2520万元,比上年降低52%;文化体育与传媒支出3588万元,比上年增长68%;社会保障和就业支出38312万元,比上年增长10%;医疗卫生支出63243万元,比上年增长21%;节能环保支出2100万元,比上年增长45%;城乡社区事务支出14946万元,比上年降低24%;农林水事务支出12176万元,比上年降低42%;交通运输支出4120万元,比上年增长11%;资源勘探电力信息等事务支出6554万元,比上年降低35%;商业服务业等事务支出261万元,比上年增长1%;援助其他地方支出1425万元,比上年增长9%;国土资源气象等事务支出3553万元,比上年增长65%;粮油物资储备等事务支出685万元,比上年增长9%;预备费5000万元,与上年持平;国债还本付息支出3566万元,比上年增长13%;其他支出(包括增资、医改、车改等)80774万元,比上年增长53%。
  2015年区级财政预算安排将继续向民生领域倾斜。一是加强基层组织建设,安排村干部报酬经费270万元,社区居委会工作经费和居委会干部生活补贴1869万元,安排科技强警及社会稳定救助资金980万元;二是优先保障教育发展,安排教职工的工资福利支出74007万元,学生资助和公用经费5143万元,学校建设与维修资金4500万元,学校安保经费600万元;三是加大社会保障力度,安排城乡最低生活保障经费2369万元,城乡居民养老保险资金8373万元,机关养老保险基金补助5334万元,优抚对象经费3511万元,城乡义务兵优待金1630万元,退役士兵自主就业930万元,就业资金扶持875万元,农村五保供养经费457万元,扶贫和美丽乡村建设经费1160万元;四是继续加大医疗卫生投入,安排居民基本医疗保险经费21605万元,城乡社区基本公共卫生服务3572万元,公费医疗经费2000万元,城乡医疗救助460万元,村卫生室基本药物补助经费634万元,农村孕产妇住院分娩、新生儿筛查和计划免疫等医疗卫生投入资金850万元;五是继续加大城乡环境设施建设,安排城市环境维护及基础设施建设资金5810万元,水利工程建设资金4200万元,节能减排及污水处理厂运营经费400万元,住房改造资金900万元,森林防火和绿色通道养护资金450万元。
  (二)政府性基金收支预算
  按照财预[2014]368号文件规定,自2015年1月1日起,将政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转等方面的项目收支转列一般公共预算,具体包括地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、地方水利建设基金等,转列后在一般公共预算中单设相应收入科目,即并入公共财政收支预算。因此,自2015年起,区级不再单独编制政府性基金预算。
  (三)国有资本经营收支预算
  国有资本经营预算收入400万元,为东港股份有限公司股权分红。国有资本经营预算支出 400万元,主要用于区属企业历史遗留问题处理、人员及市属下放企业人员支出。
  (四)社会保险基金收支预算
  2015年,社会保险基金预算收入计划安排61571万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金预算收入17014万元,新型农村合作医疗基金预算收入22843万元,城乡居民养老保险基金预算收入21714万元。
  社会保险基金预算总支出53816万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金预算支出为17014万元,新农合基金预算支出为22709万元,城乡居民养老保险基金预算支出为14093万元。当年收支结余7755万元。
  按照《预算法》的有关规定,对于各项重点支出、保障性支出和三项法定支出,除按预算执行外,不再作重点安排。
  四、科学谋划,攻坚克难,确保完成2015年预算任务
  2015年是深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神、全面深化改革之年,也是全面推进省会现代化中心城区建设、实现历城跨越发展的攻坚之年。面对新常态、新要求、新目标,科学分析国内外宏观经济形势,密切关注经济运行态势,准确把握中央提出的“继续坚持稳中求进”工作总基调,上下联动,多措并举,确保全年预算任务圆满完成。
  (一)依法加强财政收入征管,确保完成年度收入任务。强化收入目标责任制,合理确定各征管部门和街镇收入任务,加强执行过程监督,努力形成齐抓共管、依法组织财政收入的良好局面。加强重点税源监控,全面掌握重点大户的投入产出、成本利润等综合性经济指标,强化对金融、房地产等重点行业税源分析,科学预测税收走势,时刻关注和应对全面实行“营改增”的政策变化,增强税收征管的前瞻性、主动性和针对性。加强非税收入征收管理,协调、督促相关部门严格按政策规定的项目和标准执收执罚。深入研究中央、省、市在促进转变经济发展方式上的投入方向和重点,进一步加大对上争取工作力度,努力争取有利于我区科学发展的财政政策和资金,壮大历城财政实力。
  (二)厉行勤俭节约,全面保障和改善民生。一是按照中央“八项规定”的有关要求,严格控制“三公经费”及其他一般性支出,强化预算约束和公务支出管理,不断降低行政运行成本,把节省下来的财政资金用到扶贫和美丽乡村建设上。二是全面落实民生保障政策。把保障和改善民生放在突出位置,着力加大对教育、卫生、社保、就业、文化等重点领域的投入,加快健全基本公共服务体系,确保在“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”上取得新进展。继续加强民生资金监管,提高民生资金使用效益,确保将每一笔资金都落实到群众身上,让全区人民共享发展成果。
  (三)深化财税管理改革,提升科学理财水平。一是健全公共财政预算体系,进一步完善国有资本经营预算、社会保险基金预算编制工作,将所有政府性收入全部纳入预算管理,建立并不断完善全面规范和公开透明的政府预算体系,全面公开财政预决算信息,自觉接受社会监督。二是加强预算执行管理,在保证资金安全、规范、高效使用的基础上,继续加快财政支出进度,提高预算执行的有效性。三是完善国库集中支付制度体系,提高各项财政支付行为实效性和透明度,确保国库集中支付制度在我区的平稳运行。四是加强政府债务规模控制和风险预警,有效防范和化解风险。
  各位代表,2015年财政各项目标任务已经明确,全区财政工作将在区人大、区政协的监督下,坚决执行中央和省、市、区委的各项决策部署,凝心聚力,攻坚克难,确保圆满完成财政预算任务,为历城争当济南跨越发展新的增长极做出新的更大的贡献!

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