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关于济南市历城区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告


来源:区财政局 作者: 时间:2016-01-13

关于济南市历城区2015年财政预算
执行情况和2016年财政预算草案的报告
——2016年1月9日在济南市历城区第十七届人民代表大会第五次会议上
济南市历城区财政局

各位代表:
  受区政府委托,向大会报告我区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
  一、2015年预算执行情况
  2015年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财税工作深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,稳增长、促改革、调结构、惠民生,全力组织收入,优化支出结构,推进财税改革,强化财政监督,圆满完成了财政收支目标任务。
  (一)一般公共预算执行情况
  2015年,全区实现一般公共预算收入701012万元,占预算的104.85%,同比增长16.39%。其中:税收收入565852万元,占预算的105.72%,同比增长17.74%;非税收入135160万元,占预算的101.37%,同比增长11.05%。税收比重80.72%,同比提高0.93个百分点。
  全区一般公共预算收入加上级专项补助、体制结算、上年结余等,一般公共预算可用财力为563223万元,具体构成情况为:税收收入形成财力286781万元,非税收入形成财力122780万元,上级专款75588万元,结算补助61901万元,调入资金13825万元,上年结余2348万元。一般公共预算当年支出526896万元,债券还本支出2750万元,安排预算稳定调节基金31736万元,结转下年1841万元。当年实现收支平衡。
  区本级实现一般公共预算收入656929万元,可用财力542183万元,一般公共预算当年支出505856万元,债券还本支出2750万元,安排预算稳定调节基金31736万元,结转下年1841万元。当年实现收支平衡。
  (二)政府性基金预算执行情况
  2015年,全区实现政府性基金预算收入355558万元,其中:区级政府性基金预算收入1977万元,上级专款208719万元,债券转贷收入87350万元,上年结转57512万元。政府性基金当年支出236709万元,上解104万元,债券还本支出87350万元,调出13825万元,结转下年17570万元。当年实现收支平衡。
  区本级实现政府性基金预算收入353888万元,政府性基金当年支出235039万元,上解104万元,债券还本支出87350万元,调出13825万元,结转下年17570万元。当年实现收支平衡。
  (三)国有资本经营预算执行情况
  2015年,国有资本经营预算收入1084万元,主要是东港公司和齐鲁银行股权分红。国有资本经营预算当年支出1084万元,主要用于区属企业历史遗留人员及市属下放企业人员支出。当年实现收支平衡。
  (四)社保基金预算执行情况
  2015年,社保基金收入68167万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入21028万元,城乡居民基本医疗保险基金收入26946万元,城乡居民养老保险基金收入20193万元。社保基金预算当年支出56864万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出20898万元,城乡居民基本医疗保险基金支出24150万元,城乡居民养老保险基金支出11816万元。结余11303万元。
  (五)地方政府债券使用情况
  2015年,省财政转贷我区置换债券87350万元,支出87350万元,主要用于置换政府性债务平台上2014年底清理甄别认定的政府负有偿还责任的债务,收支平衡。
  上述数据待财政决算编制完成后,还可能会有所调整。
  二、2015年财税主要工作
  2015年,面对复杂严峻的宏观经济形势和日益激烈的区域竞争环境,全区始终坚定不移大力推进“五个不动摇、四个新跨越”总体发展思路,攻坚克难、砥砺奋进。区委、区政府以“适应新常态、把握新阶段、建设新历城”为主线,主动对接市委“打造四个中心,建设现代泉城”的新部署新要求,科学确定了“围绕一个目标,强化四个建设”的主攻方向和工作重点,毫不动摇抓拆迁,全力以赴推进片区开发建设,不断优化企业发展环境,加大税源培植力度,创新综合治税方式,使得全区经济发展活力更加强劲,提前44天超额完成了全年税收任务,一般公共预算收入超出年初预算任务32445万元,有效地保障了各项支出。
  (一)加强财税收入管理,力促财政收入规模质量双提升
  一是面对国内经济下行压力,财税部门将组织收入作为中心工作抓紧抓好,通过层层分解、落实收入计划,加大涉税信息的采集、处理和利用力度,强化重点税源的监控和分析,使综合治税机制得到不断完善;二是严格执行收入目标责任制。加强街镇收入工作调度,健全信息通报制度,促使各街镇财政收入按计划进度完成;三是大力推进重点项目建设。把加快推进重点项目建设作为推动经济增长、增强发展后劲、培植后续财源的重要保证,促使其成为新的税收增长点;四是突出抓好招商引资载体建设,为企业落户提供好的条件;五是强化非税收入征管,与相关部门密切配合,落实具体措施,共同抓好非税收入,确保非税收入及时足额入库。
  (二)优先保障民生政策,落实重点项目需要,提高公共财政服务水平
  2015年,全区民生及社会重点事业支出达432226万元,占一般公共预算支出的82.03%。一是贯彻落实国家强农惠农政策,安排农林水事务支出47476万元,同比增加3034万元,增长6.83%,重点用于农业综合开发、扶贫项目,农业、水利、林业及畜牧业基础设施建设。二是向社会保障机制倾斜,确保民生政策落实到位。安排社会保障和就业支出52265万元,同比增加12027万元,增长29.89%,用于保障城市低保、农村低保、农村五保供养、城乡义务兵优待金、城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险等民生政策支出。三是保障教育发展,改善办学条件。安排教育支出149142万元,同比增加33772万元,增长29.27%,有效地保障了全区义务教育均衡平稳优质发展,规范教师工资及补贴,购买校车88辆用于义务教育学校学生接送,确保学生交通安全,继续推进平安校园建设,加快推进中小学校舍标准化建设,扶持学前教育,完善对家庭经济困难学生的救济和资助。四是不断加大科技文体事业发展,在科技研发、节能环保、城乡住房建设等方面,积极对上争取,共投入28801万元,同比增加7706万元,增长36.53%。五是城乡环卫一体化、创建国家卫生城、创建国家食品安全城市、森林消防、防霾、治霾等共增加投入13036万元,有效保障了重大复杂和突发事件的支出。
  (三)深化财政改革,破解财政发展体制机制障碍
  2015年,按照中央、省、市深化财税体制改革实施意见要求,区财政立足实际,狠抓各项改革任务的落实。一是深化部门预算和国有资产管理改革,今年4月份,制定印发了《关于进一步加强全区行政事业单位国有资产出租出借及处置的实施意见》和《关于建立政府公物仓管理制度的实施意见》,进一步规范了国有资产出租出借、资产处置和公物仓形式的集中管理。二是继续深化预算绩效管理,及时清理各项结余结转资金,加大对会计信息质量的监督检查,提高财政资金统筹使用力度,规范、简化财政资金审批程序,提高了财政资金的拨付效率。三是进一步贯彻实施修改后的《预算法》,做好预算公开、预算调整、预算执行及决算工作,建立健全我区全面规范、公开透明的预算管理制度,保障了我区经济社会的健康发展。四是继续深化国库集中支付改革,在国库集中支付预算单位和财政性资金的“全覆盖”基础上提高业务能力和工作质量,同时进一步规范了公务卡使用制度,促进了公务行为的廉洁高效,建立起包含预算单位、业务主管局、代理银行、人民银行在内的立体化、全方位、多层面财政管理监督格局。五是规范政府采购行为,今年4月份,制定印发了《历城区政府采购管理实施意见》和《关于进一步规范政府采购工作流程的意见》,进一步明确了政府采购的预算编制、采购计划、采购范围及限额标准,简化了采购程序,提高了采购效率。六是规范资金申报程序,今年7月份,制定印发了《关于规范申报上级项目资金程序及相关资料的意见》,对资金申报范围、申报程序、申报资料、分配使用、跟踪问效等内容作了详细规定,明确了项目的审批权限及相关责任。
  各位代表,一年来,全区财税工作取得的各项成绩,是在区委正确领导下,在区人大、区政协依法监督和大力支持下,全区各级各部门锐意改革、戮力合作的结果。同时,我们也清醒地认识到,在新常态下财税工作还存在一些问题:一是经济增长和财政收入增收面临困难,而保民生、保重点、保运转等支出增加较多,保刚性支出压力较大;二是现行财政改革管理与建立现代财政制度的要求还有一定差距,财政支出固化、绩效管理重视不够等问题依然突出,财政改革还需进一步深化;三是街镇经济发展不平衡,财政机制需进一步调整。对此,区政府及财税部门将继续通过深化改革、创新机制、严格管理等有力措施切实加以解决。
  三、2016年预算安排意见
  根据区委对经济工作的有关部署,2016年财政工作和预算安排的指导思想是:全面贯彻修改后的《预算法》的有关要求,认真落实财税体制改革的决策部署,按照“保民生、保运行、保重点”的基本原则,优先保障基本公共服务支出、各项民生政策和区委区政府确定的重大决策支出,严格控制一般支出,继续深化预算管理制度、国库集中支付制度、政府采购制度、公务卡使用制度和结余结转资金管理制度改革,完善全口径政府预算体系,推进预算绩效管理,强化预算刚性约束,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
  (一)一般公共预算安排意见
  1、收入预算
  按照上述预算安排的指导思想,参考省市一般公共预算收入预期,根据全区2016年各项经济指标预测及税收和非税政策变化,全区一般公共预算收入计划安排771113万元,增长10%左右,其中:税收收入安排622437万元,增长10%左右;非税收入安排148676万元,增长10%左右;税收比重80.72%左右。分部门安排的意见是:区国税局154240万元,同比增长10%左右;区地税分局500215万元(其中:税收收入468197万元,教育费附加等非税收入32018万元),同比增长10%左右;区财政等部门非税收入116658万元,同比增长10%左右。
  根据现行财政体制,预计全区2016年一般公共预算可用财力为543195万元,其中:区直部门458378万元,临港开发区及街道办事处60135万元,各镇24682万元。具体构成是:税收形成财力325572万元,体制结算10483万元,非税收入形成财力138955万元,上级补助收入67265万元,上年结转573万元,国有资本经营预算收入调入347万元。
  2、支出预算
  (1)预算编制标准
  ①人员经费。以2015年10月份的实际执行标准测算编制,主要包括:工资费用、规范津贴补贴、社会保障缴费、年终一次性奖金、其他工资福利支出等。
  ②公用经费。按定员定额标准进行测算编制。区行管局统一管理服务的全额拨款行政事业单位按年人均6000元、其他全额拨款行政事业单位按年人均8000元的标准安排。教育系统各学校按上级规定的生均公用经费标准安排。
  ③专项支出。安排的依据主要是国家有关法律法规,上级政府和上级财政部门的正式文件以及区委、区政府的文件、会议纪要、主要领导的签批意见等。在确保民生政策和区委、区政府安排的重点事业和重点项目需要的基础上,安排民生保障、教育、科技创新、基础设施建设、城乡环卫一体化及扶贫等支出增加较多。
  (2)预算安排基本情况
  本次预算编制涉及区直249个预算单位,财政供养人员17512人,其中:在职人员11625人,离退休人员5887人;临港开发区及街道办事处13个预算单位,财政供养人员2881人,其中:在职人员2466人,离退休人员415人。
  根据收支平衡的原则,按照上述编制标准,初步安排区本级2016年支出518513万元,其中:区直部门458378万元,比上年预算382402万元增加75976万元,增长19.87%;临港开发区及街道办事处60135万元,比上年预算50404万元增加9731万元,增长19.31%。区直部门支出中财政拨款安排259866万元,比上年预算224008万元增加35858万元,增长16.01%;非税收入安排130674万元,比上年预算107242万元增加23432万元,增长21.85%;上级补助收入安排67265万元,比上年预算50532万元增加16733万元,增长33.11%;结余结转收入安排573万元,比上年预算620万元减少47万元,降低7.58%。
  区直部门预算财政拨款259866万元,具体构成是:
  人员支出201114万元,占区直部门预算的77.48%,同比增加25609万元,增长14.59%;基本公用支出8229万元,占区直部门预算的3.17%,同比增加2383万元,增长40.76%;专项支出50523万元,占区直部门预算的19.44%,同比增加7865万元,增长18.44%。
  (3)2016年区直部门一般公共预算重点项目安排情况
  ①确保政府机构、基层组织的正常运转,维护社会稳定。一是人员和基本公用经费282321万元,同比增加42813万元,增长17.88%,占区直部门预算的62.43%。二是基层组织正常运转、科技强警及社会稳定救助等经费6227万元,同比增加2108万元,增长51.17%。
  ②着力保障和改善民生,加快推进公共服务均等化。一是保障教育投入,安排153865万元,同比增加43281万元,增长39.14%;二是落实社会保障政策,安排51427万元,同比增加13115万元,增长34.23%。
  ③加强基础设施建设,努力打造绿色生态环境。一是安排城市基础设施、城乡环卫一体化等资金12700万元,同比增加6890万元,增长118.59%;二是安排扶贫及美丽乡村建设1500万元,同比增加340万元,增长29.31%;三是安排森林防火及绿色通道工程养护等经费1400万元,同比增加915万元,增长188.66%。
  (二)政府性基金预算安排意见
  2016年,政府性基金预算收入计划安排206000万元,全部为上级补助收入,主要用于:1、征地拆迁补偿143500万元;2、贷款本息偿还等土地开发支出21500万元;3、唐冶、济钢片区建设等城市建设支出40000万元;4、体育彩票公益金支出1000万元。
  (三)国有资本经营预算安排意见
  2016年,国有资本经营预算收入计划安排1044万元,为东港股份有限公司和齐鲁银行股权分红。国有资本经营预算支出1044万元,其中697万元主要用于区属企业历史遗留人员及市属下放企业人员支出,347万元调入一般公共预算。
  (四)社会保险基金预算安排意见
  2016年,社会保险基金预算收入计划安排99942万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金预算收入46353万元,城乡居民基本医疗保险基金预算收入30391万元,城乡居民养老保险基金预算收入23198万元。社会保险基金预算支出89482万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金预算支出为46353万元,城乡居民基本医疗保险基金预算支出为28507万元,城乡居民养老保险基金预算支出14622万元。当年收支结余10460万元(至少保持三个月保险支出基本额度)。
  四、继续深化财税改革,确保完成2016年预算任务
  2016年是全面深化财税改革的关键之年,也是全面推进省会现代化中心城区建设、实现历城跨越发展的攻坚之年。全区各级财税部门将充分把握新常态下经济和财税发展的趋势变化,坚决贯彻《预算法》要求,严格按《预算法》规定办事,认真落实积极财政政策,抓好财税改革攻坚,上下联动,多措并举,确保全年预算任务圆满完成。
  (一)完善财政收入制度,增强税收保障和调控能力
  一是积极推进税制改革。继续稳步实施营改增改革,落实好过渡性财政扶持政策,密切关注消费税、资源税、房地产税等改革动向,着力培育地方主体税种。二是切实加强税收征管。强化社会综合治税,合理确定各征管部门和街镇收入任务,加强执行过程监督,努力形成齐抓共管、依法组织财政收入的良好局面。三是加强重点税源监控,全面掌握重点大户的投入产出、成本利润等综合性经济指标,强化对金融、房地产等重点行业税源分析,科学预测税收走势,增强税收征管的前瞻性、主动性和针对性。四是加强非税收入征收管理,协调、督促相关部门严格按政策规定的项目和标准执收执罚。
  (二)厉行勤俭节约,全面保障和改善民生
  一是建立健全厉行节约长效机制,严格控制“三公经费”及会议费、培训费等支出,强化预算约束和公务支出管理,不断降低行政运行成本,把节省下来的财政资金用到重点项目发展上。二是全面落实民生保障政策。把保障和改善民生放在突出位置,着力加大对教育、卫生、社保、就业、文化等重点领域的投入,加快健全基本公共服务体系,确保在“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”上取得新进展。三是继续加强民生资金监管,提高民生资金使用效益,确保将每一笔资金都落实到群众身上,让全区人民共享发展成果。
  (三)加强预算管理,深化支出管理改革,完善依法科学理财管理机制
  一是健全综合预算体系。将政府收支全部纳入预算管理,建立并不断完善全面规范、公开透明的政府预算体系,全面公开财政预决算信息,自觉接受社会监督。二是严格预算执行管理,硬化预算约束。优化支出结构,规范公务卡使用和票据管理,在保证资金安全、规范、高效使用的基础上,继续加快财政支出进度,提高预算执行的有效性。三是清理规范财政专项资金,提高专项资金使用效益。四是加强政府债务规模控制和风险预警,有效防范和化解风险。
  各位代表,新的一年里,我们将深入贯彻十八届三中、四中、五中全会精神,全面落实预算法的各项要求,创新求实,积极作为,认真听取人大代表的意见和建议,严格执行本次大会决议,切实做好“生财、聚财、理财、管财”四篇文章,确保圆满完成预算任务目标,为全面建成小康社会、争当济南跨越发展新的增长极做出新的更大的贡献!

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