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关于济南市历城区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告


来源:区财政局 作者: 时间:2017-02-09
各位代表:
  受区政府委托,向大会报告我区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
  一、2016年预算执行情况
  2016年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区深入贯彻十八届五中、六中全会精神,全力组织收入,优化支出结构,推进财税改革,强化财政监督,一般公共预算收入超预期目标完成,财政预算执行情况良好,圆满完成了财政收支目标,实现了政府财力和经济发展同步大幅度提高,为争当全市“四个中心”建设排头兵奠定了坚实的基础。
  (一)一般公共预算执行情况
  2016年全区实现一般公共预算收入812,720万元,占预算的105.4%,增长20.41%。其中:税收收入688,651万元,占预算的110.64%,增长27.60%;非税收入124,069万元,占预算的83.45%,降低8.28%。税收比重84.73%,同比提高4.77个百分点。
  各征收部门完成情况是:区国税局完成268,092万元,占预算的94.59%,增长52.85%;区地税分局完成454,708万元(税收完成420,559万元,教育费附加等完成34,149万元),占预算的122.55%,增长15.31%;财政等部门完成89,920万元,占预算的77.08%,降低14.55%。
  全区一般公共预算财力为613,010万元,具体构成情况为:税收收入形成财力355,420万元,非税收入财力112,142万元,上级专款75,088万元,结算补助67,965万元,调入资金554万元,上年结余1,841万元。其中:区直部门511,399万元,临港开发区及街镇101,611万元。一般公共预算支出600,126万元(区直493,079万元、专户5,436万元、临港开发区及街镇101,611万元);债券还本支出2,500万元;安排预算稳定调节基金8,823万元;结转下年1,561万元。当年实现收支平衡。
  区本级实现一般公共预算收入769,502万元,可用财力587,378万元,一般公共预算支出574,494万元,债券还本支出2,500万元,安排预算稳定调节基金8,823万元,结转下年1,561万元。当年实现收支平衡。
  (二)政府性基金预算执行情况
  2016年,全区实现政府性基金预算收入435,358万元,其中:区级政府性基金预算收入1,843万元,上级专款415,943万元,上年结转17,572万元。政府性基金支出420,102万元,调出194万元,结转下年15,062万元。当年实现收支平衡。
  区本级实现政府性基金预算收入434,876万元,政府性基金支出419,620万元,调出194万元,结转下年15,062万元。当年实现收支平衡。
  (三)国有资本经营预算执行情况
   2016年,国有资本经营预算收入1,057万元,主要是东港公司和齐鲁银行股权分红。国有资本经营预算支出697万元,360万元调入一般公共预算统筹使用,当年实现收支平衡。
  (四)社保基金预算执行情况
  2016年社保基金收入111,267万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入45,500万元,城乡居民基本医疗保险基金收入29,559万元,城乡居民养老保险基金收入36,208万元。基金支出86,145万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出41,701万元,城乡居民基本医疗保险基金支出22,612万元,城乡居民养老保险基金支出21,832万元。收支相抵,结余25,122万元。
  上述数据待财政决算编制完成后,还可能会有所调整。
  二、2016年财税主要工作
  2016年,全区上下认真贯彻落实中央、省、市决策部署,围绕争当全市“四个中心”建设排头兵的目标要求,攻坚克难、砥砺奋进,突出加快“推进四个建设、抓好三项重点工作”,毫不动摇抓拆迁,全力以赴推进片区开发建设,持续不断抓招商,不断优化企业发展环境,加大税源培植力度,使得全区经济发展活力更加强劲,提前50天完成全年税收预期目标,一般公共预算收入超出年初预算41,607万元,一般公共预算收入及税收增幅均位列全市第一,有效地保障了各项支出。
  (一)加强财税收入管理,财政收入规模质量双提升
  一是面对实体经济下行和“营改增”政策性减收等严峻形势,财税部门将组织收入作为中心工作抓紧抓好,坚持总量和质量并重的原则,深入分析区域经济税源现状,通过进一步完善收入与管理良性互动机制,加强对辖区内重点企业、重点行业和重点税种监控和分析,有力促进了组织收入的科学增长;二是大力推进重点项目建设。把加快推进重点项目建设作为推动经济增长、增强发展后劲、培植后续财源的重要保证,及时跟进土地项目落实,耕契两税等增长迅速;四是规范非税收入管理。加强监督检查及重点收入来源监测,严格落实以票管收、源头控收,确保非税收入依法及时足额入库。
  (二)优先保障民生政策,提高公共财政服务水平
  2016年,全区民生及社会重点事业支出达460,916万元,占一般公共预算支出的76.8%。一是向社会保障机制倾斜,确保民生政策落实到位。安排社会保障和就业支出57,446万元,用于保障城市低保、农村低保、农村五保供养、城乡义务兵优待金、城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险等民生政策支出。二是保障教育发展,改善办学条件。安排教育支出147,963万元,用于推进平安校园建设,加快推进中小学校舍标准化建设和幼儿园建设,完善对家庭经济困难学生的救济和资助等,有效地保障了全区教育均衡平稳优质发展。三是贯彻落实强农惠农政策,安排农林水事务支出46,855万元,重点用于农村精准扶贫、农业综合开发、农业、水利、林业等事业发展。四是不断加大科技文体事业发展,投入28,493万元重点用于科技研发、节能环保、文化体育等方面支出。
  (三)财政改革稳步推进,运行规范
  一是厉行节约,严格控制一般性支出。按照各级政府厉行节约有关规定,确保“三公”经费、会议费、培训费等五项经费支出与上年只减不增。二是全面落实公车改革,全区清理并公开拍卖723辆公务用车。三是继续推进预算公开,除涉密信息外,预决算及“三公”经费信息均在历城区公众信息网站进行公开。加强绩效综合评价,制定并印发了《济南市历城区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》,财政管理机制更加科学规范。四是6月份修订并出台了《历城区政府非税收入管理办法》,进一步规范了非税收入管理。五是制定并出台了《关于进一步规范财政专项资金使用管理的通知》,切实保障了财政专项资金安全有效使用。六是继续深化预算绩效管理,及时清理各项结余结转资金,提高财政资金统筹使用力度,规范、简化财政资金审批程序,提高了财政资金的拨付效率。
  各位代表,一年来,全区财税工作取得的各项成绩,是在区委正确领导下,在区人大、区政协依法监督和大力支持下,全区各级各部门共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,在新常态下财税工作还存在一些问题:一是考虑2017年东部工业企业搬迁和停产等实体经济税收贡献持续走低、税源结构不尽合理等因素,财政收入增收面临困难,而保民生、保重点、保运转等支出增加较多,保刚性支出压力较大;二是街镇经济发展不平衡,财政机制需进一步科学调整;三是财政改革还需进一步深化,现行财政改革管理与建立现代财政制度的要求还有一定差距。对此,区政府及财税部门将继续通过深化改革、创新机制、严格管理等有力措施切实加以解决。
  三、2017年预算安排意见
  2017年我区财政工作的指导思想是:认真落实区委区政府确定的发展战略和决策部署,着力加强税源建设,积蓄生财后劲;着力加强收入征管,做大财政蛋糕;着力调整支出结构,强化保障能力;着力推行精细管理,提升理财水平,为推动全区经济社会快速健康持续发展提供可靠财力支撑。
  (一)一般公共预算安排意见
  1、收入预算
  按照上述指导思想,根据全区2017年各项经济指标预测及税收和非税政策变化,考虑临港、遥墙街道办事处由高新区代管因素(2016年税收完成数688,651万元中剔除50,640万元),全区一般公共预算收入预期目标845,909万元,增长 11%左右,其中:税收完成708,192万元,增长11%左右;非税完成137,717万元,增长11%左右;税收比重83.72%左右。分部门安排意见是(考虑营改增因素按同比增长):区国税局348,079万元,同比增长11%左右;区地税分局398,019万元(其中:税收收入360,113万元,城市教育费附加、地方教育费附加、水利建设专项收入等37,906万元),同比增长11%左右;区财政等部门非税收入99,811万元,增长11%左右。
  根据现行财政体制,预计全区2017年可用财力为512,015万元,其中:区直部门436,533万元,临港开发区及街镇75,482万元。具体构成是:税收形成财力367,638万元,体制结算7,266万元,非税统筹4,476万元,非税收入形成财力118,185万元,上级转移支付14,134万元,国有资本经营预算调入316万元。
  2、支出预算
  (1)预算编制标准
  ①人员经费。以2016年10月份的实际执行标准测算编制,主要包括工资费用、规范津贴补贴、社会保障缴费、年终一次性奖金、精神文明奖、其他工资福利支出等。
  ②公用经费。按定员定额标准进行测算编制。教育部门的各项公用经费依据国家有关规定进行安排。
  ③专项支出。在确保民生政策和区委、区政府安排的重点事业和重点项目需要的基础上,根据财力情况和支出项目的轻重缓急进行安排。专项经费安排的依据主要是国家有关法律法规,上级政府和上级财政部门的正式文件以及区委、区政府的文件、会议纪要、主要领导的签批意见等。
  (2)预算安排基本情况
  根据收支平衡的原则,按照上述编制标准,初步安排全区2017年支出512,015万元,其中区直436,533万元;临港开发区及街镇75,482万元。区本级2017年支出506,031万元(不含唐王镇、西营镇),其中:区直部门436,533万元,比上年预算458,725万元减少22,192万元,降低4.84%;临港开发区及街道办事处69,498万元,比上年预算60,135万元增加9,363万元,增长15.57%。区直部门支出中财政拨款安排304,851万元,比上年预算259,866万元增加44,985万元,增长17.31%;非税收入安排117,232万元,比上年预算130,674万元减少13,442万元,降低10.29%;上级转移支付安排14,134万元,比上年预算67265万元减少53,131万元,降低78.99%;调入资金316万元,比上年预算347万元减少31万元,降低8.93%。
  区直部门预算财政拨款304,851万元,具体构成是:
  人员支出209,887万元,同比增加8,773万元,增长4.36%;基本公用支出8,084万元,同比减少145万元,降低1.76%;专项支出86,880万元,同比增长36,357万元,增长71.96%。
  (3)2017年区直部门一般公共预算重点项目安排情况
  ①确保政府机构、基层组织的正常运转,维护社会稳定。安排人员和基本公用经费263,532万元,占区直部门预算的60.56%。安排村干部补贴、大学生村官、村级组织运转等基层组织正常运转经费1,815万元,社区居委会工作经费和居委会干部生活补贴1,355万元。
  ②着力保障和改善民生,加快推进公共服务均等化。一是保障教育投入。安排教职工人员经费95,850万元,学生资助和公用经费5,245万元,学校建设与维修资金7,050万元,学校安保经费1,300万元,民办代课教师教龄补助736万元、校车运行335万元、解决大班额2,500万元;二是落实好社会保障支出。安排城乡最低生活保障经费1,248万元,城乡义务兵优待金835万元,退役士兵自主就业840万元,残疾人补贴522万元,城乡居民养老保险资金7,360万元,机关养老保险基金补助15,871万元,计划生育家庭扶助及公益金1,457万元、80-89岁老人补贴1,850万元、农村五保供养、居家养老服务、幸福院建设扶持及城镇独子父母计生奖励等其他社会保障经费1,570万元。三是保障医疗卫生支出。安排城乡居民基本医疗保险经费12,227万元,公费医疗经费972万元,基本公共卫生服务1,704万元,医疗精准扶贫资金1,243万元,老年乡医生活补助646万元,儿童窝沟封闭、农村孕产妇住院分娩、婚检经费等医疗卫生投入资金466万元。
  ③加大产业引导,加强基础设施建设,努力构建和谐发展环境。安排铁路沿线整治4,200万元,老旧小区整治3,100万元、城市环境维护费8,000万元,城市道路保洁3,875万元,城乡环卫一体化3,000万元,农村道路生命安全防护787万元,水利工程建设资金4,200万元,企业扶持产业引导及科技创新资金8,000万元、扶贫及美丽乡村建设6,000万元,重点项目建设2,500万元、科技强警2,500万元,维稳经费1,000万元,节能减排及污水处理厂运营经费400万元,森林防火及绿色通道工程养护等资金785万元。
  (二)政府性基金预算安排意见
  2017年政府性基金预算收入800,000万元,主要用于:1、征地拆迁补偿560,000万元;2、债券利息偿还等土地开发支出34,000万元;3、唐冶、郭店片区建设等城市建设支出206,000万元。
  (三)国有资本经营预算安排意见
  2017年国有资本经营预算收入1,055万元,为东港股份有限公司和齐鲁银行股权分红,其中739万元主要用于困难企业独子父母养老补助等国有企业遗留问题支出,316万元调入一般公共预算。
  (四)社会保险基金预算安排意见
  2017年社会保险基金预算收入93,979万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金预算收入41,419万元,城乡居民基本医疗保险基金预算收入31,749万元,城乡居民养老保险基金预算收入20,811万元。社会保险基金预算支出87,757万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金预算支出为41,419万元,城乡居民基本医疗保险基金预算支出为31,017万元,城乡居民养老保险基金预算支出15,321万元。当年收支结余6,222万元。
  (五)举借债务情况
  2016年底地方政府性债务余额为114,975万元,其中2015年置换债券金额为87,350万元,占全部债务余额的比重为75.97%;其他债务金额为27,625万元,占全部债务余额的比重为24.03%。2017年安排6,320万元,用于地方政府债券还本付息。
  (六)区本级三公经费及会议费、培训费等五项经费预算安排情况
  2017年区本级预算五项经费安排4,922万元,比上年预算减少723万元,降低12.81%,其中:公务接待费962万元,比上年预算减少291万元,降低23.22%;因公出国费95万元,比上年预算增加10万元,增长11.76%;车辆购置费12万元,比上年预算减少32万元,降低72.73%;公车运行及维护费1,512万元,比上年预算减少558万元,降低26.96%;会议费1,027万元,比上年预算增加63万元,增长6.54%;培训费1,314万元,比上年预算增加85万元,增长6.92%。
  四、2017年财政工作的主要任务
  (一)在税源培植和组织收入上实现新突破
  一是加强项目建设。要以项目建设为抓手,谋划、包装、开发、储备一批大项目、好项目。通过项目建设,夯实现有财源,激活新兴财源,培育后续财源,促进全面转型。二是加强资金引领作用。整合相关专项资金,依托投融资平台、金融产业投资平台,引导社会资本投入实体经济、民生项目,促进企业转型升级,加大供给侧结构性改革。三是强化稽查和欠税(费)清缴,加强综合治税。加强对金融、房地产等重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源管理,加大税收检查清理和税务稽查力度,加强和规范政府非税收入管理,协调、督促相关部门严格按政策规定的项目和标准执收执罚,进一步做好国有资产处置等非税收入征缴工作。四是捕捉税制变化,加强体制研究。密切关注“营改增”后续影响及消费税、资源税、房地产税等改革动向,及时掌握动态,加强科学研判,提高政策的敏感度和前瞻性,尽可能获得更大改革红利。
  (二)厉行勤俭节约,全面保障和改善民生
  一是建立健全厉行节约长效机制,严格控制“三公经费”及会议费、培训费等支出,强化预算约束和公务支出管理,不断降低行政运行成本,把节省下来的财政资金用到重点项目发展上。二是全面落实民生保障政策。把保障和改善民生放在突出位置,着力加大对精准扶贫、教育、卫生、社保、就业、文化等重点领域的投入,加快健全基本公共服务体系。三是继续加强民生资金监管,提高民生资金使用效益,确保将每一笔资金都落实到群众身上,让全区人民共享发展成果。
  (三)深化财政管理改革,完善依法科学管理机制
  一是健全综合预算体系。将政府收支全部纳入预算管理,建立并不断完善全面规范、公开透明的政府预算体系,全面公开财政预决算信息,自觉接受社会监督。二是严格预算执行管理,强化预算约束。优化支出结构,规范公务卡使用和票据管理,在保证资金安全、规范、高效使用的基础上,继续加快财政支出进度,提高预算执行的有效性。三是清理规范财政专项资金,提高专项资金使用效益。四是加强政府债务规模控制和风险预警,有效防范和化解风险。
  各位代表,2017年是党的十九大召开之年,做好财政工作意义重大而深远。我们将在区委的坚强领导下,自觉接受区人大及常委会监督,认真听取人大代表的意见和建议,严格执行本次大会决议,坚定信心,负重拼搏,圆满完成预算预期目标,为争当全市“四个中心”建设排头兵做出新的更大的贡献!
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