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关于济南市历城区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告


来源:区财政局 作者: 时间:2018-01-19

各位代表:
  受区政府委托,向大会报告我区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席会议人员提出意见。
  一、2017年预算执行情况
  2017年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区深入贯彻党的十九大精神,全面对标市委“453”工作体系,贯彻落实区委“115”工作思路,全力组织收入,优化支出结构,推进财税改革,强化财政监督,圆满完成了各项收支预期目标,为争当全市“四个中心”建设排头兵奠定了坚实基础。
  (一)一般公共预算执行情况
  2017年全区实现一般公共预算收入914920万元,完成预期目标的108.16%,增长23.73%。其中:税收收入完成789957万元,完成预期目标的111.55%,增长27.95%;非税收入完成124963万元,完成预期目标的90.74%,增长2.37%。税收比重86.34%,同比提高2.85个百分点。
  各征收部门完成情况是:区国税局完成320493万元,完成预期目标的92.07%,增长16.02%;区地税分局完成502328万元(其中:税收收入469557万元,教育费附加、地方教育附加、水利建设专项收入等32771万元),完成预期目标的126.21%,增长32.62%;财政等部门完成92099万元,完成预期目标的92.27%,增长9.08%。
  全区一般公共预算财力为691944万元,具体构成情况为:税收收入形成财力404137万元,非税收入财力112186万元,上级专款72490万元,体制结算46744万元,调入预算稳定调节基金40000万元,地方政府一般债券收入13000万元,调入资金1856万元,上年结转1531万元。一般公共预算支出646954万元(区直523035万元,专户4606万元,街镇119313万元);债券还本支出2750万元;安排预算稳定调节基金40540万元,结转下年1700万元。当年实现收支平衡。
  区本级实现一般公共预算收入909621万元,可用财力686809万元,一般公共预算支出641819万元,债券还本支出2750万元,安排预算稳定调节基金40540万元,结转下年1700万元。当年实现收支平衡。
  (二)政府性基金预算执行情况
  2017年全区实现政府性基金预算收入1802167万元,其中:区级政府性基金预算收入2813万元,上级专款1717292万元,地方政府专项债券收入67000万元,上年结转15062万元。政府性基金预算支出1799709万元,上解专项债券发行登记费74万元,调入一般公共预算 1191万元,结转下年1193万元。当年实现收支平衡。
  区本级实现政府性基金预算收入1802127万元,政府性基金预算支出1799669万元,上解专项债券发行登记费74万元,调入一般公共预算1191万元,结转下年1193万元。当年实现收支平衡。
  (三)国有资本经营预算执行情况
  2017年国有资本经营预算收入1073万元,主要是东港公司和齐鲁银行股权分红。国有资本经营预算支出408万元,调入一般公共预算665万元。当年实现收支平衡。
  (四)社保基金预算执行情况
  2017年社保基金收入177387万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入51909万元,城乡居民基本医疗保险基金收入35885万元,城乡居民养老保险基金收入89593万元。支出129341万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出38597万元,城乡居民基本医疗保险基金支出60303万元,城乡居民养老保险基金支出30441万元。收支相抵,结余48046万元。
  (五)地方政府债券使用情况
  2017年市财政局下达我区地方政府债券80000万元,其中一般债券13000万元,专项债券67000万元。两块债券已按规定用于郭店十村整合、港沟潘田城中村改造和历城二中建设项目。
  上述数据待财政决算编制完成后,还可能会有所变化。
  二、2017年财税主要工作
  2017年,全区上下认真贯彻落实中央、省、市决策部署,众志成城、快干实干,经济发展活力更加强劲,财政预算执行持续向好,提前完成全年税收预期目标,一般公共预算收入及税收增幅均列全市第一,有效的保障了各项支出。
  (一)把握形势,多措并举,确保财政收入稳定增长
  一是做好对经济运行和各项指标变化情况的分析研判,及时观察烟草、制药、房地产等骨干企业和重点行业的税收变动情况,有的放矢采取措施,确保了主体税源持续稳定。二是掌握工作主动,全面铺开涉房地产业等行业的综合治税工作,摸清税源底数,保证既得利益不受损失。三是整合资金,落实各项优惠政策,准确把握光伏、医药、重工和物流等高科技和新兴产业发展动态,重点培育“特色农旅小镇”、“基金小镇”和金融楼宇等新生业态,深入挖掘税收增长潜力和增长点。四是加快土地出让和收入回笼进程,形成资金周转良性循环,促进片区拆迁、土地收储等工作顺利推进,做好预期财源储备工作。
  (二)支出结构更趋合理,保障能力显著增强
  2017年,全区民生及社会重点事业支出520214万元,占一般公共预算支出的80.41%,同比增加56615万元,增长12.21%。一是让历城孩子接受更好的教育,实现教育支出127863万元,全面落实义务教育阶段“两免一补”和学生公用经费政策,保障了“大班额”等重点项目支出。二是“绿水青山就是金山银山”,贯彻落实强农惠农与森林防护政策,安排农林水事务支出38051万元,重点用于农业综合开发、土地治理和林业管护等支出。三是完善社会保障机制,安排社会保障和就业支出79921万元,重点用于城乡低保、农村五保供养、居民基本医疗保险、居民养老保险等民生支出。四是安排城乡社区和住房保障支出174384万元,全面实施城乡环境综合整治,深入推进拆违拆临、创城等工作,城市建设实现跨越提升。五是强力推进脱贫攻坚,安排专项资金6800余万元,全面落实医保、教育和产业化项目等相关扶贫政策。
  (三)财政改革稳步推进,整体工作有序开展
  一是继续深化预算管理改革。预算绩效管理工作顺利推进,政策体系不断完善,专家库和第三方评价机构库构建完毕,区卫计委公共卫生服务等七个重点项目预算绩效评价工作圆满结束,2018年区科技局科技创新券等33个重点支出绩效目标完成立项。二是加大存量资金盘活力度,对部门、单位连续结转两年以上资金进行了清理收回,并重新安排到民生等方面支出。三是调整完善预算资金审批拨付办法,规范了审核流程,提高了工作效率。四是研发财政大数据分析平台,有效的促进了协调沟通和信息共享。
  各位代表,一年来,我区财政工作取得的各项成绩,都是在区委正确领导下,在区人大、区政协依法监督和大力支持下,全区各级各部门共同努力的结果。同时,随着我区经济和社会各项事业的快速发展,财政工作也面临着新的挑战:济钢等东部老工业企业搬迁关停后,能够替代济钢系列的大型企业、集群企业尚未形成;实体经济占比不高和税收预期乏力等问题逐步显现;街镇收入受区域经济影响明显;进一步提升全区城市功能形象,满足人民日益增长的美好生活需要,还需要大量资金投入,收支矛盾依然突出。对此,区政府及财税部门将通过继续深化改革、创新机制、严格管理等有力措施切实加以解决。
  三、2018年预算安排意见
  2018年预算编制遵循“统筹协调、精打细算、量力而为、绩效优先”的理财理念,牢牢把握稳中求进工作总基调,坚决落实区委“1+115”工作思路,突出财政保障民生、服务发展的基础性作用,深化财税体制改革,拓宽资金筹集渠道,为推动全区经济社会快速健康持续发展提供可靠财力支撑。
  (一)一般公共预算安排情况
  1、收入预算
  按照上述指导思想,根据全区2018年各项经济指标预测及税收政策变化,考虑南部山区划归南山管委会因素(2017年税收完成数789957万元中剔除11086万元),全区一般公共预算收入预期目标1003256万元,增长11%左右,其中:税收收入880230万元,增长13%左右;非税收入123026万元,降低1.55%左右。税收比重87.74%左右。
  具体部门是:区国税局353626万元,增长13%左右;区地税分局563635万元(其中:税收收入526604万元,教育费附加、地方教育附加、水利建设专项收入等37031万元),增长13%左右;区财政等部门非税收入85995万元,降低6.82%左右。
  根据现行财政体制,预计全区2018年可用财力为563295万元,其中:区直部门476594万元,临港开发区及街镇86701万元。具体构成是:税收收入形成财力441909万元,非税收入形成财力109362万元,体制结算-6147万元,调入资金321万元,上级转移支付5528万元,纳入专户管理的非税收入12322万元。
  2、支出预算
  (1)预算编制标准
  ①人员经费。以2017年10月份的实际执行标准测算编制,主要包括工资、津贴补贴、社会保障缴费、年终一次性奖金、精神文明奖、其他工资福利支出等。
  ②公用经费。按定员定额标准进行测算编制。教育部门各项经费依据国家有关规定进行安排。
  ③专项经费。在确保民生政策和区委、区政府安排的重点事业和重点项目需要的基础上,根据财力情况和支出项目的轻重缓急进行安排。专项经费安排的依据主要是国家有关法律法规、上级政府和财政部门的正式文件,以及区委、区政府的文件、会议纪要等。
  (2)预算安排基本情况
  根据收支平衡的原则,按照上述编制标准,初步安排全区2018年支出预算563295万元,其中区直476594万元,临港开发区及街镇86701万元。区本级2018年支出558636万元(不含唐王镇),其中:区直部门476594万元,比上年预算436532万元增加40061万元,增长9.18%;临港开发区及街道办事处82042万元,比上年预算69498万元增加12544万元,增长18.05%。
  (3)2018年区直部门预算安排情况
  ①落实财政基本保障职能,确保政府机构、基层组织正常运转,提高行政效能,维护社会稳定。
  安排人员工资、基本公用和专项业务支出296040万元,占整个区直部门支出预算的62.12%。安排村干部补贴、大学生村官和村级办公服务等基层组织运转经费2804万元,安排城市社区党组织、社区居委会工作经费和居干补贴4388万元,安排科技强警和维稳资金5000万元,安排公安消防业务经费688万元,安排监察委办案业务费700万元。
  ②完善制度安排,强化政策兜底,聚力保障改善民生,提高人民群众幸福指数。
  增进民生福祉是发展的根本目的。2018年安排民生及重点项目支出339562万元,占区直部门预算的71.25%。
  一是继续加大教育投入,安排教育支出96388万元,其中:安排教职工工资及聘用人员经费86406万元,学生公用经费8597万元,移交义务教育学校设备购置及运转经费5000万元,居住区幼儿园内部配套1200万元,历城二中搬迁经费3000万元,学校校舍维修和校车运营补助600万元。
  二是落实社会保障政策,安排民政、社保等专项支出31195万元,其中:安排机关养老保险基金补助11259万元,城乡居民养老保险资金5281万元,退役士兵政策落实和自主就业经费3678万元,就业和职业培训经费834万元,济钢分流职工公益岗补贴383万元;安排城乡最低生活保障经费703万元,城乡义务兵优待金623万元,残疾人补贴386万元,老退役士兵生活补助121万元,农村幸福院和城市日间照料中心建设扶持资金214万元;安排80岁以上长寿老人补贴1458万元,居家养老服务、困难老人、困境儿童扶助资金69万元。
  三是提升医疗卫生保障水平,统筹财力安排医保、卫计、食药、妇幼等专项支出20185万元,其中:安排城乡居民基本医疗保险财政补助经费9236万元,基本公共卫生服务1418万元,医疗精准扶贫资金500万元;安排离休人员公费医疗738万元,老年乡医生活补助408万元,计划生育和城镇独生子女家庭奖励扶助金1310万元;安排食品药品管理和抽检经费1430万元,疾控设备购置和专用材料1974万元;安排儿童牙齿窝沟封闭、农村孕产妇住院分娩等妇幼保健经费729万元,家庭医生签约补助经费45万元。
  ③突出产城联合、城乡联动,加大产业扶持,努力构建和谐发展、带动发展新氛围。
  统筹安排城市管理和执法重心下移经费4550万元,拆违拆临、夜市与油烟治理资金4025万元;安排城乡道路保洁经费6363万元,垃圾代运费和保洁员工资2617万元,垃圾处理生态补偿金2750万元;安排支持物流产业加快发展等企业扶持、产业引导及科技创新券资金20000万元,重点项目建设专项资金3000万元,发改委重点项目监管与服务系统升级改造资金300万元;统筹安排既有建筑节能改造资金3004万元,第二次污染源普查经费400万元;安排扶贫和美丽乡村建设等资金15000万元,村级街巷硬化及污水管沟铺设5500万元;安排河长制专项资金800万元,全福河橡胶坝建设等水利工程建设资金4057万元。
  (二)政府性基金预算安排情况
  2018年政府性基金预算安排1500000万元,均为上级转移支付收入,主要用于:征地和拆迁补偿支出525100万元,土地开发支出316800万元,城市建设支出658100万元。
  (三)国有资本经营预算安排情况
  2018年国有资本经营预算收入1070万元,为东港股份有限公司和齐鲁银行股权分红,其中749万元用于困难企业独子父母养老补助和职教幼教退休教师补贴等国有企业遗留问题支出,321万元调入一般公共预算统筹使用。
  (四)社保基金预算安排情况
  2018年社保基金预算收入51242万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金预算收入37274万元,城乡居民养老保险基金预算收入13968万元。社保基金预算支出49470万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金预算支出37274万元,城乡居民养老保险基金预算支出12196万元。当年收支结余1772万元。
  (五)举借债务情况
  2017年底地方政府性债务余额为181440万元,其中国债转贷项目90万元,占全部债务余额0.5%;地方政府性债券181350万元,占全部债务余额的99.5%。2018年安排债务还本付息预算14519万元,其中一般债务8083万元,专项债务6436万元。
  (六)区本级三公经费及会议费、培训费等五项经费预算安排情况
  2018年区本级安排五项经费预算4112万元,同比减少895万元,降低17.87%,其中:公务接待费607万元,同比减少384万元,降低38.75%;因公出国费143万元,同比增加48万元,增长50.53%;公车运行及维护费1164万元,同比减少378万元,降低24.51%;会议费823万元,同比减少212万元,降低20.48%;培训费1375万元,同比增加31万元,增长2.31%。
  四、2018年财政工作主要任务
  (一)积极组织收入,保持经济持续增长
  一是着力发展实体经济。进一步优化企业发展环境,侧重引导提升装备水平,提高产品档次,增强实体经济市场竞争力。积极扶持民营经济发展,鼓励符合条件的公司挂牌上市,推动企业做大做强。完善财政扶持方式,增强企业创新能力,提高税收贡献率。二是加速发展金融业和楼宇经济。引导和规范区域金融企业遵循金融发展规律,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务,推动金融业全方面发展。大力引进和培育各类楼宇企业,引导相同业态向重点区域聚集,形成新的税收增长点。三是加强社会综合治税。进一步强化属地税源监管,加大对辖区内漏征漏管户和异地纳税户的清理、清查工作力度,防止税收的“跑、冒、滴、漏”,确保税款应收尽收。
  (二)优化支出结构,增强财政保障能力
  一是加大民生扶持力度。坚持优先保障和改善民生,继续增加对教育、公共卫生、社会保障等领域的投入,重点支持环境综合治理、老旧小区整治和市政道路建设等工作,让公共财政阳光照耀到每个角落。二是突出支持产业优化提升。坚定不移的推进“四个中心”建设,加快发展高新技术产业、战略性新兴产业和现代服务业,构建现代产业体系。三是聚力新型城镇化,改造提升老城、繁荣发展新区,全面提升城市功能品质。四是严格落实厉行节约各项规定,从严控制一般性支出和“三公”经费支出,确保五项经费总量只减不增。
  (三)深化财税改革,提升财政管理水平
  严格贯彻落实党的十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”决议要求,全面推进各项改革。一是扎实推进预算绩效管理。认真做好重点项目绩效监督、支出评价和结果应用等工作,基本建立由事前绩效评审、事中绩效跟踪、事后绩效评价构成的全过程绩效预算管理机制。二是进一步加强财政支出管理。推行预算执行与预算编制结合制度,对整体支出进度慢、存量资金规模大的部门和单位,按比例压减预算额度。健全完善支出管理考核办法,收调减控、综合施策,切实提高预算执行进度,确保财政资金更好更快的投入到经济社会发展领域。同时坚定不移的落实盘活存量资金有关规定,防止资金“趴在账上、停在路上”。三是拓宽融资渠道,积极发展产业引导基金和重点项目建设基金,为区域中心建设融通资金、提供保障。四是继续强化政府债务管理,确保我区债务规模科学合理,债务风险可控。
  各位代表,2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,做好财政工作意义重大而深远。我们将在区委的坚强领导下,自觉接受区人大及常委会监督,认真听取人大代表的意见和建议,严格执行本次大会决议,不忘初心,牢记使命,脚踏实地,真抓实干,推动各项财政工作走在前列,为加快打造实力生态宜居幸福的省会现代化中心城区做出新的更大的贡献!
  

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